Fon fiyatı neye göre belirlenir? Fonun portföyündeki finansal araçlar değer kazanır. Fonun değeri her günün sonunda portföy yöneticisi tarafından hesaplanır. Portföydeki hisse senetlerinin veya tahvillerin değerleri ortalama olarak artmışsa fonun fiyatı artar. Fon birim pay değeri nedir? Fon paylarının pay değeri, fonun toplam değerinin dolaşımdaki katılım payı sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Fon işlem bedeli, BİAŞ’ta yapılan işlemlerde katılım paylarının fiyatıdır. Fon katılım paylarının nominal değeri yoktur. Fon yönetim ücretleri nasıl hesaplanır? Yıllık %x oranındaki yönetim ücreti, toplam fon varlıklarından günlük olarak x/365% oranında düşülür ve fiyat bu düşüldükten sonra oluşur. Bu nedenle, Tefas sisteminde gördüğümüz fiyatlar ve getiriler yönetim ücreti düşüldükten…
Yorum Bırak